Fund Accountant Services (m/w/d)

Date de publication :
23 novembre 2024
Taux d'activité :
100%
Lieu de travail :Zürich

80% - 100% | Fondsleitung | Zürich | Berufserfahrene

Als eine der führenden Schweizer Fondsleitungen betreuen wir unsere Partner mit massgefertigten Lösungen, persönlichem Engagement und langjähriger Erfahrung. Zu unseren Kunden gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen und Anlagestiftungen. Als Konzerngesellschaft der Zürcher Kantonalbank sind wir heute die Nummer zwei am Schweizer Fondsmarkt und unterstreichen damit unsere Expertise. Unser Erfolgsrezept? Mitarbeitende, die leidenschaftlich, impulsgebend und verantwortungsvoll handeln und dasselbe Ziel verfolgen. Werde auch du ein Teil von uns und gestalte unseren Unternehmenserfolg aktiv mit. Unsere Mitarbeitenden können sich individuell entwickeln, werden gefördert und unterstützt in ihrem persönlichen und beruflichen Werdegang.

Deine Aufgaben – mehr gestalten

Verantwortung über die tägliche Marktdatenvalidierung der verschiedenen Wertschriften

Durchführung von Plausibilisierungen und Kontrollen, sowie vertiefte Abklärungen und Erteilung von Freigaben

Kontrollieren und Erstellen der Abschlüsse (Jahres-/Halbjahres) der Fonds und AST-Produkte, sowie Sicherstellung der rechtlichen und fachlichen Korrektheit, sowie Prüfpunkte mit der Revision und Fachstellen

Definieren von fachlichen Anforderungen bei Neuerungen und Änderungen zu Handen IT und Unterstützung bei fachlichen Abnahmen

Überwachung der Security Lending, Variation Margin und Stamp Duty Transaktionen, sowie Abstimmungsarbeiten und Weiterleitung von allfälligen Korrekturen an die Fachstellen

Organisation und Koordination, sowie Unterstützung in Projekten wie Fondslancierungen (inkl. AST-Produkten), Umstrukturierungen, Vereinigungen etc.

Dein Profil – mehr mitbringen

Abgeschlossene kaufmännische oder vergleichbare Ausbildung

Kenntnisse in der Wertschriften-Administration, im Fund Controlling oder in der Finanzbuchhaltung

Hohe IT-Affinität und gekonnter Umgang mit modernen Informationstechnologien

Rasche Auffassungsgabe und analytische Fähigkeiten

Pflichtbewusste, exakte und speditive Arbeitsweise sowie ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein

Flexible, teamfähige und belastbare Persönlichkeit mit hoher Lösungsorientierung

Unser Angebot – mehr bekommen

Es erwartet dich ein abwechslungsreiches und breites Aufgabengebiet

Wir investieren in unsere Mitarbeiter:innen und kümmern uns zusammen mit dir, aktiv um deine Weiterentwicklung

Ein Team, das sich darauf freut, mit dir zu arbeiten und neues von dir zu lernen

Ein zentral gelegener, gut erreichbarer und attraktiver Arbeitsplatz im Herzen von Zürich mit der Möglichkeit, deine Arbeit flexibel zu organisieren (hybrid)