Pour le compte de notre client, nous recherchons un(e)
Diplôme fédéral en comptabilité ou équivalent
5 ans d'expérience professionnelle pertinente dans le secteur bancaire ou référencé FINMA
Bonnes connaissances de l'industrie bancaire et des réglementations/législations en vigueur
Français/anglais courant
Autonomie
Sens des responsabilités marqué et un niveau d'engagement élevé
Esprit de synthèse développé
Poste en CDI avec excellentes condition
Au delà de la comptabilité générale, vous serez en charge d'assurer la bonne gestion des flux en collaboration notamment avec le COO, les gérants et les CRM. Comptabilité:
Tenue de la comptabilité générale
Valider, enregistrer et payer les factures fournisseurs
Facturation des clients: émission, pilotage, comptabilité, recouvrement
Production de tableaux de synthèse et de pilotage (excel)
Tenue du registre des factures
Gestion de la petite caisse
Immobilisations: suivi et gestion du calendrier d'amortissement
Gestion des différences de change et comptabilisation de leur impact
Comptabilité des filiales
Imposition:
Etablir et déposer les déclarations TVA et DDT conformément à la réglementation en vigueur et dans les délais impartis
Préparer les déclarations fiscales et vérifier l'exactitude des bordereaux d'imposition
Gestion financière
Suivi de la trésorerie
Tenue d'un tableau de trésorerie prévisionnel
coordonner les audits statutaires avec les auditeurs externes
Monitorer les prêts et assurer le remboursement et le paiement d'intérêts en temps opportun
Préparer et émettre les notes de crédit annuelles
Mettre à jour et garantir l'intégrité du registre des factures prévisionnelles
Calculer et payer les commissions des apporteurs d'affaires
Suivre et gérer les rétrocessions (bancaires, fonds, certificats, etc...) et maintenir à jour les tableaux d'allocation correspondants
Etablissement des comptes de résultat analytiques des Relationship Managers et calcul des bonus
suivre et gérer les comptes courants des clients et associés
Préparer les budgets annuels et monitorer les écarts