Fund Accountant (w/m/d)
Publication date:
26 November 2024Workload:
100%- Place of work:Zürich
100% | Banking Operations | Zürich | Berufserfahrene
Die Zürcher Kantonalbank bewirtschaftet in ihrer Funktion als Depotbank in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Fondsleitungen und Vermögensverwaltern eines der grössten Fonds-Portfolios der Schweiz. Für unser 8-köpfiges Fund Accounting Team, suchen wir eine neue Teamkollegin oder einen neuen Teamkollegen.
Mit viel Leidenschaft bewältigen wir unsere alltäglichen Herausforderungen. Möchtest du mit dabei sein? Dann melde dich bei uns!
Deine Aufgaben – mehr gestalten
- Übernehmen von Verantwortung für die reibungslose Abwicklung des Tagesgeschäftes (z.B. Tägliche Durchführung diverser Abgleiche und Kontrollen, Einwandfreie Verbuchung aller Transaktionen im Fonds, Depotbankgebühren erstellen etc.)
- Plausibilisieren der Marktdaten und Berechnung des Fair Values
- Entgegennehmen und Abwicklung von Zeichnungen und Rücknahmen
- Abstimmen von Cash- und Titelpositionen sowie Führung der Buchhaltung für Wertschriftenfonds und Mandate für das Asset Management
- Mitarbeiten in Projekten und Arbeitsgruppen sowie aktiver Austausch mit internen Fachstellen
- Mitarbeiten bei der Optimierung von Prozessen sowie Fachtesting im Zusammenhang mit Release-Einführungen
Dein Profil – mehr mitbringen
- Ausbildung mit Schwerpunkt Accounting oder Banking & Finance (z.B. FH in Betriebswirtschaft, Fachmann/Fachfrau für Finanz- und Rechnungswesen) von Vorteil
- Mehrjährige Erfahrung im Anlagegeschäft (Fondsgeschäft von Vorteil) oder mehrjährige Erfahrung im Operations einer Bank
- Analytische Fähigkeiten sowie IT-Affinität
- Zahlenflair und versierter Umgang mit z.B. Avaloq, Telekurs, MS Office
- Durchsetzungsvermögen, Teamfähigkeit und Eigeninitiative
- Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein sowie Kommunikationsfähigkeit
- Neben Deutschkentnissen punktest du mit guten Englischkenntnissen
Unser Angebot – mehr bekommen
- Dynamisches Umfeld mit vielen Innovationen und Gestaltungsspielraum für deine Ideen
- Durch deine Funktion hast du viele Schnittstellen und kannst dich so schnell in der Bank vernetzen
- Spannende Aufgaben in der Fonds-Welt
- Werde Teil eines leistungsorientierten, offenen und kommunikativen Teams
- Unsere Unternehmenskultur bietet dir viel Raum für deine Weiterentwicklung
- Ein moderner Arbeitsplatz im quirligen Kreis 5 mit sehr guter Verkehrsanbindung
- Einzigartiges Paket mit attraktivem Grundsalär, variabler Vergütung, vielseitigen Benefits und Homeoffice-Möglichkeit
Jasmin Flammer
freut sich, dir zu helfen.
Telefon: 044 292 30 39
freut sich, dir zu helfen.
Telefon: 044 292 30 39
