Fonds - Buchhalter / Fonds - Administrator

Deine Aufgaben:

• Selbständige und ganzheitliche administrative Betreuung von Fonds- und Asset Management-Mandaten mit Fokus auf Private Markets (inkl. das Führen der Fonds- oder Mandatsbuchhaltungen und/ oder die Übernahme der Mid-Office Funktionen)
• Systematisierung und Automatisierung bestehender Prozesse mit Unterstützung verschiedener IT-Systeme
• Aufbereitung verschiedener Reports und Auswertungen von Finanz- und Performance Kennzahlen (inkl. selbständiges Erstellen von regulatorischen Reports wie Jahresberichte, Quartalsberichte etc.)
• Unterstützung bei Governance-Aktivitäten im Zusammenhang mit institutionellen Anlagefonds (SICAV, KmGK), inkl. Vorbereitung von Sitzungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sowie von Generalversammlungen
• Wahrnehmung mandatstypspezifischer Kontrollaufgaben
• Möglichkeit der selbständigen Betreuung von Projekten, insbesondere das Aufsetzen von neuen Mandaten mit unterschiedlichen und wechselnden Parteien (Broker, Depotbank, Asset Manager, Fondsleitungen etc.)

Dein Profil:

• Erfahrung in der Fondsadministration, insbesondere Fondsbuchhaltung, idealerweise im Bereich Private Markets
• Ausbildung mit Schwerpunkt Accounting & Controlling oder Banking & Finance (z.B. FH in Betriebswirtschaft, Fachmann/Fachfrau für Finanz- und Rechnungswesen, Treuhänder/in oder kaufmännische Matura mit relevanter Berufserfahrung)
• Sehr guter Umgang mit Microsoft Office, insbesondere Excel; Erfahrung in der Datenbank- und VBA- Programmierung von Vorteil
• Selbstständige, eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise
• Du sprichst fliessend Deutsch und Englisch

Unser Angebot:

• Betreuung institutioneller Kunden mit breit gefächerten Anlagen (inkl. Privatmarktanlagen, Hedge Funds und Immobilien)
• Herausfordernde und verschiedenartige (360 Grad) Aufgaben entlang der gesamten Wertschöpfungskette in der Administration von Fonds- und Asset Management-Mandaten
• Dynamisches Arbeitsumfeld innerhalb der Finanzindustrie mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten
• Unkompliziertes, erfolgsorientiertes und hilfsbereites Team mit flachen Hierarchien, welches nach dem Motto «Kompetenz schlägt Rang» arbeitet und bereit ist, für den Erfolg der Kunden die „Extra-Meile“ zu gehen
• Attraktive Büroräumlichkeiten in Zürich, unweit des Bahnhofs Tiefenbrunnen

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende bitte deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an Philippe Keller (E-Mail schreiben).