Fund Officer / Finanzbuchhalter (m/w/d)

Innovative Unternehmung in der Finanzdienstleistung
Ihre Aufgabenschwerpunkte:

• Buchhaltung, Administration und Controlling von Anlagefonds


• Nettoinventarwert-Berechnung sowie Kontrolle


• Geschäftsbericht- und Bilanzerstellung von Anlagefonds


• Zahlungsverkehr


• Überwachung der Anlagerestriktionen


• Third party support (interne und externe Kunden)