Fund Accountant (m/w/d)
Publication date:
23 November 2024Workload:
100%- Place of work:Zürich
80% - 100% | Fondsleitung | Zürich | Berufserfahrene
Als eine der führenden Schweizer Fondsleitungen betreuen wir unsere Partner mit massgefertigten Lösungen, persönlichem Engagement und langjähriger Erfahrung. Zu unseren Kunden gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen und Anlagestiftungen. Als Konzerngesellschaft der Zürcher Kantonalbank sind wir heute die Nummer zwei am Schweizer Fondsmarkt und unterstreichen damit unsere Expertise. Unser Erfolgsrezept? Mitarbeitende, die leidenschaftlich, impulsgebend und verantwortungsvoll handeln und dasselbe Ziel verfolgen. Werde auch du ein Teil von uns und gestalte unseren Unternehmenserfolg aktiv mit. Unsere Mitarbeitenden können sich individuell entwickeln, werden gefördert und unterstützt in ihrem persönlichen und beruflichen Werdegang.
Deine Aufgaben – mehr gestalten
- Verantwortung über die tägliche Marktdatenvalidierung der verschiedenen Wertschriften
- Durchführung von Plausibilisierungen und Kontrollen, sowie vertiefte Abklärungen und Erteilung von Freigaben
- Kontrollieren und Erstellen der Abschlüsse (Jahres-/Halbjahres) der Fonds und AST-Produkte, sowie Sicherstellung der rechtlichen und fachlichen Korrektheit, sowie Prüfpunkte mit der Revision und Fachstellen
- Definieren von fachlichen Anforderungen bei Neuerungen und Änderungen zu Handen IT und Unterstützung bei fachlichen Abnahmen
- Überwachung der Security Lending, Variation Margin und Stamp Duty Transaktionen, sowie Abstimmungsarbeiten und Weiterleitung von allfälligen Korrekturen an die Fachstellen
- Organisation und Koordination, sowie Unterstützung in Projekten wie Fondslancierungen (inkl. AST-Produkten), Umstrukturierungen, Vereinigungen etc.
Dein Profil – mehr mitbringen
- Abgeschlossene kaufmännische oder vergleichbare Ausbildung
- Kenntnisse in der Wertschriften-Administration, im Fund Controlling oder in der Finanzbuchhaltung
- Hohe IT-Affinität und gekonnter Umgang mit modernen Informationstechnologien
- Rasche Auffassungsgabe und analytische Fähigkeiten
- Pflichtbewusste, exakte und speditive Arbeitsweise sowie ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein
- Flexible, teamfähige und belastbare Persönlichkeit mit hoher Lösungsorientierung
Unser Angebot – mehr bekommen
- Es erwartet dich ein abwechslungsreiches und breites Aufgabengebiet
- Wir investieren in unsere Mitarbeiter:innen und kümmern uns zusammen mit dir, aktiv um deine Weiterentwicklung
- Ein Team, das sich darauf freut, mit dir zu arbeiten und neues von dir zu lernen
- Ein zentral gelegener, gut erreichbarer und attraktiver Arbeitsplatz im Herzen von Zürich mit der Möglichkeit, deine Arbeit flexibel zu organisieren (hybrid)
- Ein attraktives Gesamtpaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Mitarbeitervergünstigungen – von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zooticket
Michael Vonlanthen
freut sich, dir zu helfen.
Telefon: 044 292 27 15
freut sich, dir zu helfen.
Telefon: 044 292 27 15
