Senior Fund Accountant - Semi liquids 80-100% (f/m/d)

Die LGT ist die weltweit grösste Private Banking und Asset Management Gruppe im Besitz einer Unternehmerfamilie. Als Family Office des Fürstenhauses von Liechtenstein überzeugen wir Sie mit langjähriger Erfahrung in der Verwaltung grosser Vermögen.

Als Senior Fund Accountant übernehmen Sie die folgenden Aufgaben:

• Selbstständige Durchführung der Buchhaltung und NAV-Berechnung von LGT und Private Label Fonds, insbesondere auch mit Fokus auf Private Markets (semi-liquide Produkte)
• Unterstützung des Teamleiters bei der Überwachung und Koordination der täglichen Fondsadministrationsprozesse
• Implementierung und Optimierung von internen Prozessen und Systemen zur Qualitäts- und Effizienzsteigerung
• Bewertungstägliche Buchung, Kontrolle und Abstimmung sämtlicher Geschäftsvorfälle
• Diverse administrative Tätigkeiten wie Stammdatenpflege, Gebührenverwaltung und Preispublikation
• Unterstützung bei der Entwicklung und Implementierung von Fondsstrategien
• Umsetzung der buchhalterischen Anforderungen bei Neulancierung, Verschmelzung und Schliessung von Fonds
• Aktiver Austausch mit internen Fachstellen
• Ansprechpartner für interne und externe Kunden sowie Wirtschaftsprüfer
• Mitarbeit bei internen Projekten

In Ihrem Profil zeigt sich:

• Abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen, Betriebswirtschaft oder einem verwandten Bereich
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung oder in einem ähnlichen Bereich
• Kenntnisse im Bereich Private Markets und semi-liquiden Produkten
• Interesse am Marktgeschehen und Freude an Investmentlösungen
• Fundierte Kenntnisse der einschlägigen gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen im Fondsbereich
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und hohes Qualitätsbewusstsein
• Hervorragende Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten
• Versierter Umgang mit MS-Office und hohe IT-Affinität
• Fliessende Deutsch- sowie Englischkenntnisse
• Strukturierte, selbständige und exakte Arbeitsweise, Teamfähigkeit sowie ausgeprägtes Zahlenflair (Affinität zu Buchhaltung)

A great place to work - a great place to have impact: Die LGT fördert die Vielfalt ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir glauben, dass eine inklusive und wertschätzende Unternehmenskultur der Treiber für einen großartigen Arbeitsplatz ist und die Möglichkeit bietet, ein einzigartiges und erfolgreiches Team zu schaffen. Deshalb können unsere Mitarbeitenden auch von vielen zusätzlichen Benefits profitieren.