Fund Reporting Agent

Siehst du dich als begeisterungsfähige und ergebnisorientierte Persönlichkeit, die unternehmerisch handelt? Dann bist du bei uns genau richtig. Wir bieten ein umfassendes Angebot an fondsbezogenen Dienstleistungen. Mit unserem pragmatischen Hands-on Ansatz erleichtern wir institutionellen Investoren, unabhängigen Vermögensverwaltern sowie Family Offices die Arbeit und sorgen damit für ihren Erfolg.

• Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten
• Koordination zwischen Fondsvorstand, Kunden und Wirtschaftsprüfern
• Berichterstattung/Publikation/Einreichung bei Aufsichtsbehörden
• Erstellung der Ausschüttungsvorschläge, Abstimmung mit den Kunden, Veranlassung von Zahlungen
• Datenlieferung für die Ermittlung der Steuerkennzahlen, Überwachung der Veröffentlichung der Steuerkennzahlen.

• Du verfügst über eine fundierte, mehrjährige Berufserfahrung im Fund Reporting
• Du hast fundierte Kenntnisse der Rechnungslegungspraktiken, der Finanzmärkte und der Standards der Investmentmanagementbranche
• Du besitzt ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in Englisch und Deutsch (in Wort und Schrift), Französisch wäre von Vorteil
• Du verfügst über gute Kenntnisse der MS-Office-Produkte (insbesondere Word, Excel und Outlook)
• Du zeichnest dich durch eine kunden- und dienstleistungsorientierte Denkweise aus
• Du verfügst über eine ausgeprägte Problemlösungskompetenz und bist interessiert daran, stets die besten Lösungsansätze zu finden
• Du bist in der Lage, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen, um Fristen einzuhalten
• Du überzeugst durch hervorragende zwischenmenschliche Fähigkeiten und arbeitest gerne in einem internationalen Umfeld.

Das Fondsgeschäft der VP Bank Gruppe wird unter dem Dach "VP Fund Solutions" vereint und umfasst das Geschäft mit Drittfonds, Private Label Funds sowie hauseigenen Fonds. Als "One-Stop-Shop" bieten wir alle Dienstleistungen, die in der Summe das Fondsgeschäft ausmachen: Von Fondsgründungen über die Fondsadministration, das Risikomanagement, das Depotbankgeschäft, UCITS- oder AIFMD-konforme Verwaltungsgesellschaften und Vertriebsunterstützung bis hin zu Fund Brokerage und Portfolio Management.