Fund Officer / Finanzbuchhalter (m/w/d)
Innovative Unternehmung in der Finanzdienstleistung
Ihre Aufgabenschwerpunkte:
- Buchhaltung, Administration und Controlling von Anlagefonds
- Nettoinventarwert-Berechnung sowie Kontrolle
- Geschäftsbericht- und Bilanzerstellung von Anlagefonds
- Zahlungsverkehr
- Überwachung der Anlagerestriktionen
- Third party support (interne und externe Kunden)